代理记账流程

1.协议签定

签定财务代理记帐合同,确定服务项目及费用。代理协议签定时均同时附有一份保密协议,以保障客户之利益。

2.票据交接

客户派出纳/文员将当月需做账票据送到我公司,对票据进行初步整理,为保证工作及时性,在每月的15日左右交接为宜。对于新设立尚无专职财务人员的客户,将帮助:开设会计帐户,建立基础会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(购销发票、入库单、领料单、款项进出银行回单及其他财务收支单据、有关经济合同等)编制会计分录;记帐及结帐;编制会计报表。

3.客户需提供之相关资料: 现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等); 银行单据(提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等);

4.账务处理

核算会计对客户票据进一步整理,对票据可能存在的问题与客户及时沟通,进行会计核算、帐务处理,税款计算。

5.纳税申报

安排专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。

6.情况反馈

代帐公司返还税单、财务报表、纳税申报表等,与客户出纳/文员等相关人员对账,协调下月工作。